ορίσθηκε πενταετής (5) με λήξη τον Σεπτέμβριο 2025. Το επιτόκιο προσδιορίστηκε σε Euribor
6μήνου
πλέον περιθωρίου 1,9% σε ετήσια βάση. Εντός του
2023
, η Εταιρεία προχώρησε σε καταβολές κεφαλαίου
συνολικού ποσού € 2.750 χιλ. σύμφωνα με το πρόγραμμα αποπληρωμής,
ενώ συνολικό ποσό
κεφαλαίου
€
2
.
875
χιλ. έχει ταξινομηθεί κατά την 31/12/
2023
στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
δ.
Κοινό ομολογιακό δάνειο € 7.000 χιλ.
Την 2
5
/
1
/202
1
, η Διοίκηση προχώρησε στην υπογραφή Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού
Δανείου ποσού
€
7
.
0
00 χιλ. που ανέλαβε την υποχρέωση να καλύψει η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε., για την κάλυψη κεφαλαίου κίνησης,
στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας. Η διάρκεια του δανείου
ορίσθηκε σε πενήντα επτά μήνες
(5
7
) με λήξη τον Σεπτέμβριο 2025. Το επιτόκιο προσδιορίστηκε σε
Euribor
6μήνου πλέον περιθωρίου
2
,
75
% σε ετήσια βάση. Εντός του 202
3
, η Εταιρεία προχώρησε σε
καταβολές κεφαλαίου συνολικού ποσού € 1.400 χιλ. σύμφωνα με το πρόγραμμα αποπληρωμής,
ενώ
συνολικό ποσό €
1
.
400
χιλ. έχει ταξινομηθεί κατά την 31/12/
2023
στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
ε.
Κοινό ομολογιακό δάνειο € 2.500 χιλ.
Την 27/09/2021, η Διοίκηση προχώρησε στην υπογραφή Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού
Δανείου ποσού
€ 2.
5
00 χιλ. που ανέλαβε την υποχρέωση να καλύψει η ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
Α.Ε., για την
κάλυψη κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας. Η διάρκεια του δανείου ορίσθηκε
πενταετής με λήξη το
έτος
2025. Το επιτόκιο προσδιορίστηκε σε Euribor
6μήνου πλέον περιθωρίου 1,9%
σε ετήσια βάση. Εντός του
2023
, η Εταιρεία προχώρησε σε καταβολές κεφαλαίου συνολικού ποσού €
550
χιλ. σύμφωνα με το πρόγραμμα αποπληρωμής,
ενώ συνολικό ποσό € 1.
125
χιλ. έχει ταξινομηθεί
κατά την 31/12/
2023
στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
στ.
Κοινό Ομολογιακό δάνειο €
10
.
0
00 χιλ.
Την
0
2/0
8
/202
2
, η Διοίκηση προχώρησε στην υπογραφή Προγράμματος Έκδοσης Ομολογιακού Δανείου
ποσού €
10
.
0
00 χιλ. που ανέλαβε την υποχρέωση να καλύψει η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., για γενικούς
επιχειρηματικούς σκοπούς. Η λήξη του δανείου ορίσθηκε για το έτος 202
8
. Το επιτόκιο προσδιορίστηκε
σε Euribor 6μήνου πλέον περιθωρίου
2
,
7
% σε ετήσια βάση. Η πρώτη δόση αποπληρωμής ποσού €
500
χιλ. με βάση το πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου αναμένεται να λάβει χώρα τον Ιούλιο του
2024
ενώ συνολικό ποσό €
9
.
500
χιλ. έχει ταξινομηθεί κατά την 31/12/
2023
στις μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις.
ζ.
Ανοιχτός Αλληλόχρεος Λογαριασμός € 15.000 χιλ.
Την 23
η
Μαρτίου 2023, η Διοίκηση της Εταιρείας προχώρησε στη σύναψη νέας σύμβασης
πίστωσης
Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού με την
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε., ποσού
€ 15.000
χιλ.
για τη
κάλυψη κεφαλαίου κίνησης.
Το επιτόκιο προσδιορίστηκε σε Euribor 6μήνου πλέον περιθωρίου 2,
2
% σε
ετήσια βάση
(πλέον εισφοράς Ν.128/75).
Κατά την 31/12/2023 το ποσό
των
€
15.000 χιλ. έχει
ταξινομηθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
η.
Ανοιχτός Αλληλόχρεος Λογαριασμός € 1
0
.000 χιλ.
Την
7
η
Σεπτεμβρίου 2023, η Διοίκηση της Εταιρείας προχώρησε στη σύναψη νέας σύμβασης
πίστωσης
Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού με την
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ποσού
€ 10.000
χιλ.
για τη κάλυψη κεφαλαίου κίνησης.
Το επιτόκιο προσδιορίστηκε σε Euribor 6μήνου πλέον περιθωρίου
2% σε ετήσια βάση
(πλέον εισφοράς Ν.128/75).
Κατά την 31/12/2023 το ποσό
των
€
10.000 χιλ. έχει
ταξινομηθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
θ.
Ανοιχτός Αλληλόχρεος Λογαριασμός €
5
.000 χιλ.
Την
12
η
Οκτωβρίου 2023, η Διοίκηση της Εταιρείας προχώρησε στη σύναψη νέας σύμβασης
πίστωσης
Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού με την
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ύψους € 5.000
χιλ.
για τη κάλυψη
κεφαλαίου κίνησης.
Το επιτόκιο προσδιορίστηκε σε Euribor
3
μήνου πλέον περιθωρίου 2,25% σε ετήσια